图书介绍

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金融经济学
  • 何树红编著 著
  • 出版社： 昆明：云南大学出版社
  • ISBN：9787548207313
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：161页
  • 文件大小：6MB
  • 文件页数：169页
  • 主题词：金融学－高等学校－教材

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图书目录

第一章 导论1

1.1 金融经济学概述1

1.2 金融经济学两大基本原理3

1.3 固定收益证券8

1.4 利率期限结构12

第二章 不确定情形下的选择理论：期望效用函数17

2.1 偏好的期望效用函数表示17

2.2 期望效用函数19

2.3 投资者的风险态度24

2.4 绝对风险厌恶系数25

2.5 相对风险厌恶系数34

2.6 两基金货币分离定理36

2.7 随机占优42

第三章 资产组合选择理论：均值—方差模型46

3.1 证券组合的收益与风险46

3.2 投资者的效用无差异曲线48

3.3 证券组合前沿与有效集53

3.4 最优证券组合的选择65

3.5 证券组合与风险分散68

第四章 资本资产定价模型（CAPM）70

4.1 资本资产定价模型（CAPM）70

4.2 证券市场线75

4.3 市场模型与风险分散77

4.4 零-β的资本资产定价模型79

第五章 套利定价理论（APT）80

5.1 单因素模型80

5.2 多因素模型82

5.3 套利机会83

5.4 套利定价理论（APT）84

第六章 期权定价理论及应用88

6.1 期权概述88

6.2 期权的价格特征95

6.3 期权定价的二叉树模型100

6.4 期权定价的Black-Scholes模型109

第七章 资源配置的有效性123

7.1 完备市场下的资源有效配置123

7.2 不完备市场下的资源有效配置130

7.3 总体性质135

第八章 多期证券市场：均衡定价141

8.1 多期证券市场的信息机构141

8.2 完备市场中的有效配置143

8.3 理性预期均衡146

8.4 不完备市场中的有效配置148

8.5 动态市场152

8.6 多期情形下的CAPM155

参考文献160

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