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上篇　商品期货成功交易3

第一章　商品期货交易基本常识3

期货是一门学问3

期货是一种标准化的远期商品4

与股票交易有何不同？5

如何进行期货交易6

初学者的三步曲7

第二章　商品期货基本投资策略9

期货投资的基本原则9

资金管理很关键10

学会第一时间止损11

制订完备的交易计划12

成功交易者的基本素质13

如何拥有良好的心态14

期货交易中的本能反应14

积极面对交易困境15

走出交易困境八步骤16

延伸阅读 冲动是魔鬼17

期货投资中的本位主义19

第三章　商品期货基本分析方法20

期货分析方法面面观20

解释现在，预测未来是一切分析方法的主要任务21

把握趋势是一切分析方法的主要目的22

资金分析法的运用23

季节性分析法的运用24

第四章 怎样成为一名优秀的交易员26

热爱你的事业——怎样成为一名优秀的交易员（1）26

拥有团队精神——怎样成为一名优秀的交易员（2）27

正视现实——怎样成为一名优秀的交易员（3）29

善于总结——怎样成为一名优秀的交易员（4）30

建立你的标准——怎样成为一名优秀的交易员（5）32

严于律己——怎样成为一名优秀的交易员（6）34

第五章　你以什么制胜？38

中篇 商品期货成功分析47

第一章　商品期货内因分析基本技术47

从基本分析的预测机理说起47

基本分析在商品期货分析中的重要地位48

如何进行基本分析49

什么是因素分析49

内因分析与基本分析50

信息、因素以及因素的分类51

如何搜集期货基本信息52

农产品期货信息资料来源53

金属期货信息资料来源54

因素分析的运用55

建立信息搜集加工和因素追踪系统56

如何评估因素56

着重把握将要发生的因素57

因素与价格的关系58

市场对消息的反应，有时比消息本身更重要59

内因分析其他方法简介60

内因分析例证61

结束语69

第二章　商品期货基本因素量化分析方法70

个体因素和集合因素70

因素量化评估的指标71

集合因素分析72

商品期货个体因素分类73

内因分析的环节以及注意事项77

关键因素分析方法78

关键因素分析例证80

因素计分分析方法82

因素计分法应用实例85

第三章　商品期货宏观因素分析94

经济发展形势因素94

通货膨胀因素100

货币、利率因素103

一般政治、政策因素106

特殊政治、政策因素108

结束语109

第四章　商品期货供求分析110

供求关系分析110

供求平衡的数据模型111

分析商品静态供求应该注意的问题114

着重把握商品供求发展趋势114

第五章　商品期货季节因素分析116

季节性分析法的理论探讨116

农作物市场季节性走势规律分析118

工业品市场季节性走势规律分析123

季节性分析法实例分析127

第六章 商品期货资金因素分析129

资金分析法在商品期货中的运用129

从参与市场的资金主体说起130

通过持仓报告洞察主力动向131

套保成本价位常常是多空力量转折点132

读懂CFTC持仓报告133

CFTC持仓报告实例分析134

资金群体的极端力量138

追随“BIG MAN”138

商品期货资金因素分析实例140

第七章　商品期货心理因素分析145

大众与大众心理学145

大众心理是对还是错146

跟随大众心理——做没有观点的人146

如何逆反大众是一门学问147

注重对自己心理的评估148

期货交易中的人性弱点148

期货人生是哲学的人生149

第八章　商品期货价格静态评估151

农产品期货价格静态评估原则及方法151

期现理论基差与合约正常价差的匡算153

大连黄大豆期货价格静态评估155

郑州小麦期货价格静态评估159

延伸阅读　关于期货价格静态评估的学术争论160

第九章　商品期货基本分析的缺憾和修正165

我们常常遇到的疑惑165

供求关系的改变落后于价格变化167

关于市场有效性问题的思考168

可知性与不可知性169

基本分析需要技术分析来补充170

结束语171

第十章　商品期货内因分析实例172

因素分析实例172

综合分析实例186

下篇　商品期货成功套利205

第一章　商品期货内因套利研究205

套利的再认识205

内因套利的定义及类别206

因素套利——实用的套利方法207

农产品期货内因套利分类研究209

农产品期货内因套利操作实例211

内因套利操作应注意的事项213

农产品期货内在关系套利操作的方法和步骤214

黄大豆跨市套利操作的机会及启示216

2002年郑州小麦期现套利机会分析219

郑州小麦期现套利及跨月套利分析221

第二章　成功内因套利理念以及基本技术224

成功内因套利——“100％成功概率内因套利”的概念224

套利和投机的差异225

套利分析和投机分析的差异226

成功内因套利的类别归属226

成功内因套利的对象227

成功内因套利与成功投机的不同原理228

成功内因套利成立的经济学解释229

成功内因套利成立的基本限制条件230

成功内因套利最重要的操作原则：谨慎原则230

内因套利分析六要素235

成功内因套利的准备工作236

成功内因套利的操作流程236

成功内因套利的基本面和技术面分析237

套利成功的多维决定模式238

套利最大的风险以及应对238

成功内因套利在实践中的误区以及解决239

因时而定，应时而动240

结束语：痛并快乐着241

第三章　套利交易札记243

别把你的套利头寸弄丢了243

延伸阅读　我是如何失去一次绝佳套利机会的245

套利短线处理以及面临政策风险时的对策246

关于套利头寸的出场246

套利的资金管理以及其他247

不良头寸的处理办法——“拉大距离，加大码”247

套利的一些基本功248

2004年国内商品投机性套利交易的一些原则248

2004年6月黄大豆市场跨市套利操作总结249

延伸阅读　成功的交易在于正确的理念251

关于“套利追踪器”的故事252

2005年2月27日黄大豆跨市套利失败总结253

反思黄大豆501256

价格（比价）是一种游戏？257

第四章　成功套利数据库系统259

套利模型分解（1）259

套利模型分解（2）260

套利模型分解（3）260

套利模型分解（4）261

第五章　成功内因套利系列产品简介263

套利产品一：中国油厂压榨利润指数（QMCI）简介263

套利产品二：国内商品期货无风险套利模型（QMRS）简介274

附录　青马日记281

附录一　青马日记：散户众生相281

懒虾哲学——代序281

期人期事：小城故事282

期人期事：烟民老五283

期人期事：老肖和他的“王八不动操作法”285

期人期事：方师长的故事286

期人期事：老茅的故事287

期人期事：最后一根阴线的故事288

期人期事：小袁的期货情结290

期人期事：老何的故事291

期人期事：老总和炒手的故事293

用心播种——代结束语294

附录二 青马日记：在希望的田野上296

附录三 青马日记：我不是优秀的交易员319

后记347