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第一章　金融市场总论1

第一节　金融市场概述1

一、金融市场的概念1

二、金融市场的特点2

三、金融市场建立的条件2

第二节　金融市场分类3

一、按交易对象分类3

二、按交易期限分类5

三、按交易场地分类5

四、按金融资产交割时间分类5

五、按交易地域和活动范围分类6

第三节　金融市场的功能与作用6

一、金融市场的功能6

二、金融市场的作用9

第四节　金融市场的产生与发展10

一、金融市场的产生10

二、金融市场的发展11

三、我国金融市场的状况12

四、金融市场未来发展趋势13

本章小结13

关键词13

复习思考题14

第二章　金融市场的构成15

第一节　金融市场的主体15

一、企业15

二、政府部门16

三、金融机构16

四、机构投资者17

五、居民家庭部门19

第二节　金融市场的客体19

一、货币头寸20

二、票据20

三、债券21

四、股票22

五、外汇23

第三节　金融市场的中介机构24

一、金融市场经纪人24

二、金融中介机构27

本章小结31

关键词31

复习思考题31

第三章　同业拆借市场32

第一节　同业拆借市场概述32

一、同业拆借市场的概念32

二、同业拆借市场的产生与发展33

三、同业拆借市场的特点、功能与分类34

第二节　同业拆借市场的交易方式与运作程序36

一、同业拆借市场的参与者与支付工具36

二、同业拆借市场的交易方式38

三、同业拆借市场的运作程序38

四、同业拆借利率的确定与利息的计算40

第三节　我国同业拆借市场的发展和管理43

一、我国同业拆借市场的发展43

二、我国同业拆借市场的现存问题与运行特征45

三、同业拆借市场的管理机制49

第四节　世界一些国家的同业拆借市场52

一、美国的同业拆借市场52

二、日本的同业拆借市场53

三、新加坡的同业拆借市场53

四、其他国家的同业拆借市场55

本章小结56

关键词57

复习思考题57

第四章　票据市场58

第一节　票据市场概述58

一、票据的概念及特征58

二、票据市场的概念及其构成要素60

三、票据市场的种类61

第二节　票据承兑市场62

一、票据承兑市场的概念62

二、票据承兑的范围62

三、银行承兑汇票的特征63

四、我国关于票据承兑的法律规定64

第三节　票据贴现市场65

一、票据贴现市场的概念及性质65

二、票据贴现与银行贷款的区别65

三、票据贴现的范围与种类66

四、票据贴现的一般程序68

五、我国关于票据贴现的法律规定70

第四节　商业票据市场71

一、商业票据市场的产生及融资特征71

二、商业票据市场的发行人与投资者72

三、商业票据的发行方式73

四、商业票据的利率与法律规定73

第五节　国际票据市场74

一、商业汇票承兑与贴现市场74

二、银行汇票承兑与贴现市场75

本章小结75

关键词76

复习思考题76

第五章　股票市场77

第一节　股份制与股份公司77

一、股份制77

二、股份公司77

第二节　股票与股票的发行78

一、股票78

二、股票的种类79

三、股票的发行80

四、新股申购82

第三节　股票市场84

一、股票市场的分类84

二、我国的股票市场85

第四节　股票交易86

一、开户与委托86

二、交易制度88

第五节　股市信息系统94

一、股市信息94

二、股价指数95

本章小结98

关键词98

复习思考题98

第六章　债券市场99

第一节　债券概述99

一、债券的概念、功能及构成99

二、债券的特点99

三、债券的种类100

四、几种主要的债券101

第二节　债券市场102

一、债券市场的概念102

二、债券市场的分类102

三、债券市场的形成102

四、债券市场的作用103

第三节　债券发行市场104

一、债券发行市场概述104

二、债券发行市场的主体与客体105

三、债券市场的发行条件106

四、债券的发行方式107

五、债券收益率108

六、债券偿还方式110

第四节　债券流通市场111

一、债券发行市场和债券流通市场的关系111

二、债券的场内交易112

三、债券的场外交易113

第五节　债券市场管理113

一、严格债券发行审核制度113

二、规范债券发行程序114

三、实行债券信用评级制度115

本章小结116

关键词116

复习思考题116

第七章　股票市场投资分析117

第一节　股票市场投资的基本分析117

一、宏观基本面因素分析117

二、上市公司基本面分析123

三、股票基本面分析124

四、分红派息及其市场效应126

五、消息及其市场效应127

第二节　股票市场投资技术分析127

一、技术分析的概念128

二、技术分析的要素128

三、图形分析129

四、形态分析131

五、指标分析135

本章小结142

关键词142

复习思考题142

第八章　投资基金143

第一节　投资基金及其分类143

一、投资基金143

二、投资基金的分类144

第二节　投资基金的产生与发展148

一、早期投资基金的形成148

二、第二次世界大战后投资基金的迅猛发展149

第三节　投资基金概述151

一、投资基金的特点151

二、投资基金的长处152

三、投资基金的局限性153

第四节　投资基金的管理与运作154

一、基金公司154

二、基金的管理155

三、开放式基金投资的原则155

四、开放式基金投资的限制156

第五节　投资基金的收益分配157

一、开放式基金的收益分配原则157

二、开放式基金的分红方式157

第六节　投资基金的投资策略158

一、基金管理公司的选择158

二、把握好大势与投资时机159

三、选择适合自己的基金159

四、开放式基金的投资方法160

本章小结161

关键词161

复习思考题161

第九章　外汇市场162

第一节　外汇市场的形成162

一、外汇市场的概念162

二、外汇市场的形成162

三、外汇市场的发展165

第二节　外汇市场的功能与特征165

一、外汇市场的功能165

二、外汇市场的特征167

第三节　外汇市场的结构167

一、外汇市场要素构成167

二、外汇市场的分类168

第四节　外汇市场的参与者与中央银行干预170

一、外汇市场的参与者170

二、中央银行干预172

第五节　外汇市场运行机制172

一、外汇市场运行机制的主要内容172

二、美国、英国外汇市场的运行机制174

三、我国外汇市场的运行机制174

四、外汇市场的有效性175

五、全球主要的外汇市场176

本章小结177

关键词177

复习思考题177

第十章　外汇市场交易及投资风险管理178

第一节　外汇市场的交易方式与操作实务178

一、即期外汇交易178

二、远期外汇交易181

三、掉期交易183

四、套汇交易184

五、套利交易185

六、外汇期货业务186

七、外汇期权业务187

第二节　外汇市场行情分析187

一、汇率决定的基本因素187

二、基本分析188

三、汇率走势的技术分析191

第三节　外汇市场的风险与管理194

一、外汇市场风险的概念和分类194

二、外汇市场风险的管理196

本章小结197

关键词198

复习思考题198

第十一章　金融期货市场199

第一节　金融期货市场的形成及功能199

一、金融期货市场的产生和发展199

二、金融期货市场的基本功能201

三、金融期货市场交易的特征201

第二节　金融期货市场的构成要素与规则202

一、金融期货市场的组织结构202

二、金融期货市场的管理体系203

三、金融期货市场交易对象构成204

四、金融期货市场交易种类构成205

五、金融期货市场交易规则205

第三节　外汇期货市场206

一、外汇期货市场的产生206

二、外汇期货市场交易特点和功能207

三、外汇期货合约的规格207

四、外汇期货套期保值交易208

第四节　利率期货市场208

一、利率期货概述208

二、利率期货的品种结构210

三、中长期国债期货合约的规格211

四、中长期国债期货合约的价格决定211

第五节　股票指数期货市场212

一、股指期货的含义与股指期货交易的性质212

二、股指期货市场期货合约规格、特点和方法212

三、股指期货市场的规则214

四、股指期货套购特点及套期保值215

五、世界著名的金融期货市场216

本章小结217

关键词218

复习思考题218

第十二章　金融期货市场交易与操作实务219

第一节　金融期货交易的基本操作与入市策略219

一、金融期货交易操作程序219

二、进入期货市场220

三、入市交易准备220

四、金融期货交易过程221

五、金融期货交易的入市策略221

第二节　影响金融期货交易的因素及交易技巧225

一、金融期货因素225

二、金融期货交易的策略与技巧227

第三节　金融期货交易的操作230

一、如何买卖股票指数期货230

二、K线图230

三、成交量、未平仓合约量与价格的关系231

第四节　金融期权交易的操作232

一、金融期权交易概况232

二、金融期权交易的原理232

三、金融期权交易的特征233

四、金融期权的运作234

本章小结236

关键词237

复习思考题237

第十三章　国际金融市场238

第一节　国际金融市场概述238

一、国际金融市场的概念238

二、国际金融市场的形成条件238

三、国际金融市场的形成和发展239

四、国际金融市场的作用240

第二节　欧洲货币市场242

一、欧洲货币市场的含义242

二、欧洲货币市场的形成和发展242

三、欧洲货币市场的业务244

第三节　亚洲美元市场与离岸金融市场247

一、亚洲美元市场247

二、离岸金融市场248

第四节　金融衍生市场252

一、金融衍生市场概述252

二、金融远期市场254

三、金融期权市场256

四、金融互换市场261

本章小结262

关键词262

复习思考题262

第十四章　金融市场法规与监管263

第一节　金融市场法规263

一、货币市场的法律法规263

二、资本市场的法律法规265

三、外汇市场的法律法规269

四、保险市场的法律法规273

第二节　金融市场监管275

一、金融市场监管的必要性275

二、金融市场发展趋势对监管的挑战276

三、金融监管的内容277

四、世界一些国家的金融监管体系280

五、全球性监管框架的雏形283

本章小结287

关键词287

复习思考题287

第十五章　金融市场行为分析288

第一节　金融市场行为的有效市场论分析288

一、金融市场行为分析的理论基础288

二、运用有效市场理论对金融市场参与者行为分析290

三、有效市场理论的实证研究293

第二节　金融市场行为的博弈论分析296

一、金融博弈的重要性和必要性296

二、金融博弈的优势战略与劣势战略297

三、金融市场的新、旧博弈机制298

四、金融博弈正、负对策均衡的市场效应302

五、结论303

第三节　金融市场波动性的理论分析303

一、金融市场波动性的宏观原因303

二、金融市场波动性的微观原因305

三、非线性因素307

第四节　政府干预金融市场波动的实证分析308

一、投机攻击中政府声誉水平的描述性分析308

二、三大市场上巨大的资金对抗309

三、外围环境变化与强有力的政策干预312

本章小结314

关键词315

复习思考题315

主要参考文献316